| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
| Número do empenho: | 6305 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2240.00 | REFERENTE TRANSPORTES LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ-9001 MES DE OUTUBRO | 5,74 | 12.857,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | REFERENTE TRANSPORTES LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ-9001 MES DE OUTUBRO | 12.857,60 | ||
| 13/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/27; | 12.150,44 | ||
| 28/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 27; | 707,16 | ||
| 28/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6305/2023 TRANSPORTES FS LTDA - 7173 | 12.150,44 | ||
| 28/11/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6305/2023 | 257,15 | ||
| 28/11/2023 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6305/2023 | 450,01 | ||
| TOTAL | 12.857,60 | 12.857,60 | 12.857,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/11/2023 | 257,15 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 28/11/2023 | 450,01 | Lançada | |
| TOTAL | 707,16 |
