| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
| Número do empenho: | 6306 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2380.00 | REFERENTE TRANSPORTE LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 MES DE OUTUBRO | 5,74 | 13.661,20 |
| 2620.00 | REFERENTE TRANSPORTE LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 MES DE OUTUBRO | 5,74 | 15.038,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | REFERENTE TRANSPORTE LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 MES DE OUTUBRO REFERENTE TRANSPORTE LINHA AGUA BRANCA -SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 MES DE OUTUBRO | 28.700,00 | ||
| 14/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/141; | 28.700,00 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6306/2023 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 | 27.178,90 | ||
| 14/11/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6306/2023 | 574,00 | ||
| 14/11/2023 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6306/2023 | 947,10 | ||
| TOTAL | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/11/2023 | 574,00 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 14/11/2023 | 947,10 | Lançada | |
| TOTAL | 1.521,10 |
