Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6354 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
54.07 |
DIESEL S10- TOURO |
6,19 |
334,71 |
119.12 |
DIESEL S10- TOURO |
5,69 |
677,80 |
60.46 |
DIESEL S10- TOURO |
6,79 |
410,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2023 |
DIESEL S10- TOURO DIESEL S10- TOURO DIESEL S10- TOURO |
1.423,01 |
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09/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2295; |
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1.423,01 |
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17/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6354/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.423,01 |
17/11/2023 |
PAGO INDEVIDAMENTO NA DATA ERRADA NA TESOURARIA |
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-1.423,01 |
20/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6354/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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1.423,01 |
TOTAL |
1.423,01 |
1.423,01 |
1.423,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.