| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 6383 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUROS REFERENTE PROTRANSPORTE CONTRATO 612.840-29 | 38.144,66 | 38.144,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | JUROS REFERENTE PROTRANSPORTE CONTRATO 612.840-29 | 38.144,66 | ||
| 09/11/2023 | JUROS REFERENTE PROTRANSPORTE CONTRATO 612.840-29 | 38.144,66 | ||
| 20/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6383/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1005 | 38.144,66 | ||
| TOTAL | 38.144,66 | 38.144,66 | 38.144,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
