| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 6695 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha novembro | 0,00 | 33.780,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha novembro | 33.780,39 | ||
| 21/11/2023 | vencimentos e subsidios ref novembro/2023 | 33.780,39 | ||
| 21/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS | 20,50 | ||
| 21/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS | 1.739,42 | ||
| 21/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS | 2.398,41 | ||
| 21/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS | 2.695,04 | ||
| 21/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - RPPS | 3.580,37 | ||
| 30/11/2023 | Pagamento de Empenho 6695/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23.346,65 | ||
| TOTAL | 33.780,39 | 33.780,39 | 33.780,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| AFUMOR | 21/11/2023 | 20,50 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 21/11/2023 | 1.739,42 | Lançada | |
| IPERGS Servidores | 21/11/2023 | 2.398,41 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 21/11/2023 | 2.695,04 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 21/11/2023 | 3.580,37 | Lançada | |
| TOTAL | 10.433,74 |
