Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6800 |
Data de lançamento: |
27/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2352.00 |
TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ- 9001 MES NOVEMBRO
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR |
5,74 |
13.500,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ- 9001 MES NOVEMBRO
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR |
13.500,48 |
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| 12/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/28; |
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13.500,48 |
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| 12/12/2023 |
saldo financeiro insuficiente |
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-3.300,00 |
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| 12/12/2023 |
saldo financeiro insuficiente |
-3.300,00 |
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| 15/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6800/2023
TRANSPORTES FS LTDA - 7173 |
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10.200,48 |
| TOTAL |
10.200,48 |
10.200,48 |
10.200,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
