| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
| Número do empenho: | 6802 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2499.00 | TRANSPORTE LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 MES DE NOVEMBRO | 5,74 | 14.344,26 |
| 2751.00 | TRANSPORTE LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL MES DE NOVEMBRO 2023 Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR | 5,74 | 15.790,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | TRANSPORTE LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 MES DE NOVEMBRO TRANSPORTE LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL MES DE NOVEMBRO 2023 Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR | 30.135,00 | ||
| 08/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/144; | 30.135,00 | ||
| 13/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6802/2023 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 | 28.537,85 | ||
| 13/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6802/2023 | 602,70 | ||
| 13/12/2023 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6802/2023 | 994,45 | ||
| TOTAL | 30.135,00 | 30.135,00 | 30.135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/12/2023 | 602,70 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 13/12/2023 | 994,45 | Lançada | |
| TOTAL | 1.597,15 |
