Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7024 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.90 |
BRITA 02 |
44,50 |
307,05 |
10.33 |
PO DE PEDRA |
56,00 |
578,48 |
20.98 |
PEDRISCO |
44,50 |
933,61 |
16.90 |
RACHÃO |
42,00 |
709,80 |
18.43 |
BRITA 01 |
44,50 |
820,13 |
4.95 |
PEDRISCO |
44,50 |
220,27 |
5.47 |
PEDRISCO |
44,50 |
243,41 |
17.39 |
BRITA 02 |
44,50 |
773,85 |
7.38 |
BRITA 01 |
44,50 |
328,41 |
3.88 |
BRITA 01 |
44,50 |
172,66 |
6.54 |
BRITA 01 |
44,50 |
291,03 |
7.23 |
PÓ DE BRITA |
56,00 |
404,88 |
4.04 |
BRITA 01 |
44,50 |
179,78 |
7.65 |
BRITA 01 |
44,50 |
340,42 |
16.76 |
BRITA 02 |
44,50 |
745,82 |
7.35 |
BRITA 01 |
44,50 |
327,07 |
7.25 |
BRITA 01 |
44,50 |
322,62 |
7.57 |
BRITA 01 |
44,50 |
336,86 |
19.15 |
PO DE BRITA |
56,00 |
1.072,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2023 |
BRITA 02 PO DE PEDRA PEDRISCO RACHÃO BRITA 01 PEDRISCO PEDRISCO BRITA 02 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 PÓ DE BRITA BRITA 01 BRITA 01 BRITA 02 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 PO DE BRITA |
9.108,55 |
|
|
21/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 3/4263; |
|
9.108,55 |
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26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7024/2023
CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607 |
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|
8.999,25 |
26/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7024/2023 |
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109,30 |
TOTAL |
9.108,55 |
9.108,55 |
9.108,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
26/12/2023 |
109,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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109,30 |
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