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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7060	Data de lançamento:	04/12/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias dezembro	0,00	1.371,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias dezembro	1.371,04
04/12/2023	Remuneração de férias exercício 2023		1.371,04
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - INSS			9,73
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - INSS			13,71
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - INSS			87,61
04/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - INSS			128,27
12/12/2023	Pagamento de Empenho 7060/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.131,72
TOTAL		1.371,04	1.371,04	1.371,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS Servidores	04/12/2023	9,73		Lançada
INSS FL PGTO	04/12/2023	13,71		Lançada
IPERGS Servidores	04/12/2023	87,61		Lançada
INSS FL PGTO	04/12/2023	128,27		Lançada
TOTAL		239,32