Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7107 |
Data de lançamento: |
05/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
OLEO DE MOTOR 15W40 1LT/20LT |
42,05 |
1.051,25 |
| 40.00 |
OLEO 80W90 |
42,15 |
1.686,00 |
| 1.00 |
FILTRO SEP AGUA COM SENSOR XCMG/LW300KV-I |
610,00 |
610,00 |
| 1.00 |
FITRO XCMG TRABSN. P. GR1803BR,LW300KV, LW500BR |
410,00 |
410,00 |
| 20.00 |
LUBRIF ISA FKUIDO 434, 428, 10W30 - LUBRIF |
39,00 |
780,00 |
| 1.00 |
FILTRO XCMG COMBUST P.R LW300KV LW180KV |
189,45 |
189,45 |
| 1.00 |
FILTRO MOTOR P.R XCMG/XE150BR,LW300 KV MODERNA |
272,95 |
272,95 |
| 1.00 |
FILTRO XCMG AR EXTERNO P.R LW300KV/ LW350KV |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
FILTRO XCMG AR INTERNO P.R LW300KV
Finalidade: REVISÃO CARREGADEIRA LW300KV |
261,25 |
261,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
OLEO DE MOTOR 15W40 1LT/20LT OLEO 80W90 FILTRO SEP AGUA COM SENSOR XCMG/LW300KV-I FITRO XCMG TRABSN. P. GR1803BR,LW300KV, LW500BR LUBRIF ISA FKUIDO 434, 428, 10W30 - LUBRIF FILTRO XCMG COMBUST P.R LW300KV LW180KV FILTRO MOTOR P.R XCMG/XE150BR,LW300 KV MODERNA FILTRO XCMG AR EXTERNO P.R LW300KV/ LW350KV FILTRO XCMG AR INTERNO P.R LW300KV
Finalidade: REVISÃO CARREGADEIRA LW300KV |
5.660,90 |
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| 26/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/647; |
|
5.660,90 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7107/2023
GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI - 7803 |
|
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5.592,97 |
| 28/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7107/2023 |
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67,93 |
| TOTAL |
5.660,90 |
5.660,90 |
5.660,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
28/12/2023 |
67,93 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
67,93 |
|
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