Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7134 |
Data de lançamento: |
05/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMAÇÃO NATALINA |
12.000,00 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMAÇÃO NATALINA |
12.000,00 |
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| 26/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/245; |
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12.000,00 |
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| 03/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7134/2023
ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES - 7950 |
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11.683,20 |
| 03/01/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7134/2023 |
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316,80 |
| TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
03/01/2024 |
316,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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316,80 |
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