Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7153 |
Data de lançamento: |
05/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO EMPENHO 553 POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.300,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
COMPLEMENTO EMPENHO 553 POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.300,00 |
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| 05/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/028; |
|
3.300,00 |
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| 15/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7153/2023
TRANSPORTES FS LTDA - 7173 |
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2.557,49 |
| 15/12/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 7153/2023 |
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472,50 |
| 15/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7153/2023 |
|
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270,01 |
| TOTAL |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
15/12/2023 |
472,50 |
|
Lançada |
| ISS |
15/12/2023 |
270,01 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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742,51 |
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