| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
| Número do empenho: | 7153 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO 553 POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO 553 POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 3.300,00 | ||
| 05/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/028; | 3.300,00 | ||
| 15/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7153/2023 TRANSPORTES FS LTDA - 7173 | 2.557,49 | ||
| 15/12/2023 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 7153/2023 | 472,50 | ||
| 15/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7153/2023 | 270,01 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS serviços de terceiros | 15/12/2023 | 472,50 | Lançada | |
| ISS | 15/12/2023 | 270,01 | Lançada | |
| TOTAL | 742,51 |
