Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7198 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ- 9001 MES DEZEMBRO
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR |
4.500,16 |
4.500,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2023 |
TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ- 9001 MES DEZEMBRO
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR |
4.500,16 |
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26/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/29; |
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4.500,16 |
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28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7198/2023
TRANSPORTES FS LTDA - 7173 |
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4.261,65 |
28/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7198/2023 |
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90,00 |
28/12/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 7198/2023 |
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148,51 |
TOTAL |
4.500,16 |
4.500,16 |
4.500,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
28/12/2023 |
90,00 |
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Lançada |
INSS serviços de terceiros |
28/12/2023 |
148,51 |
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Lançada |
TOTAL |
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238,51 |
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