| Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
03/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2023 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO 3135/2022, CONSTRUÇÃO PRAÇA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES |
100.000,00 |
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| 11/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/20233; |
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34.650,08 |
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| 17/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2023 - REF. JANEIRO/2023
ORSO & BENEDETTI LTDA - 7064 |
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|
34.650,08 |
| 01/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 20236; |
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60.538,82 |
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| 13/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
ORSO & BENEDETTI LTDA - 7064 |
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59.555,06 |
| 13/02/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 72/2023 |
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151,35 |
| 13/02/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 72/2023 |
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832,41 |
| 22/02/2023 |
REF COCLUSAO DA OBRA, NAO FOI UTILIZADO TODO O SALDO DE EMPENHO |
-4.811,10 |
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| TOTAL |
95.188,90 |
95.188,90 |
95.188,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
