Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7426 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAAR PAÇO DO DINIZ E ÁGUA BRANCA-SÃO MIGUEL REF DEZEMBRO/2023 |
12.915,00 |
12.915,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAAR PAÇO DO DINIZ E ÁGUA BRANCA-SÃO MIGUEL REF DEZEMBRO/2023 |
12.915,00 |
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| 21/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/145; |
|
12.915,00 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7426/2023
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 |
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12.230,51 |
| 28/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7426/2023 |
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258,30 |
| 28/12/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 7426/2023 |
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426,19 |
| TOTAL |
12.915,00 |
12.915,00 |
12.915,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
28/12/2023 |
258,30 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
28/12/2023 |
426,19 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
684,49 |
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