| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
| Número do empenho: | 7426 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAAR PAÇO DO DINIZ E ÁGUA BRANCA-SÃO MIGUEL REF DEZEMBRO/2023 | 12.915,00 | 12.915,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAAR PAÇO DO DINIZ E ÁGUA BRANCA-SÃO MIGUEL REF DEZEMBRO/2023 | 12.915,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/145; | 12.915,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7426/2023 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 | 12.230,51 | ||
| 28/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7426/2023 | 258,30 | ||
| 28/12/2023 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 7426/2023 | 426,19 | ||
| TOTAL | 12.915,00 | 12.915,00 | 12.915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/12/2023 | 258,30 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 28/12/2023 | 426,19 | Lançada | |
| TOTAL | 684,49 |
