Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
984 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MONTAGEM |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
BALANCEAMENTO |
65,00 |
130,00 |
| 2.00 |
GEOMETRIA |
100,00 |
200,00 |
| 2.00 |
TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
CAMBAGEM
Finalidade: CAMINHÃO IXB-7719 |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
MONTAGEM BALANCEAMENTO GEOMETRIA TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO CAMBAGEM
Finalidade: CAMINHÃO IXB-7719 |
700,00 |
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| 27/02/2023 |
Conforme DANFE Nº nfs/12673; |
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700,00 |
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| 01/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 984/2023
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 |
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672,90 |
| 01/03/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 984/2023 |
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27,10 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
01/03/2023 |
27,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
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27,10 |
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