| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 1051 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FERIAS MARÇO | 0,00 | 1.518,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FERIAS MARÇO | 1.518,84 | ||
| 23/02/2024 | FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS SERVIDORES | 1.518,84 | ||
| 23/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS | 15,18 | ||
| 23/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - INSS | 142,85 | ||
| 04/03/2024 | Pagamento de Empenho 1051/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.360,81 | ||
| TOTAL | 1.518,84 | 1.518,84 | 1.518,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 23/02/2024 | 15,18 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 23/02/2024 | 142,85 | Lançada | |
| TOTAL | 158,03 |
