Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1185 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1008.00 |
TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ- 9001 MES FEVEREIRO |
5,74 |
5.785,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ- 9001 MES FEVEREIRO |
5.785,92 |
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| 07/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/31; |
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5.785,92 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2024
TRANSPORTES FS LTDA - 7173 |
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5.467,69 |
| 11/03/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 1185/2024 |
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202,51 |
| 11/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1185/2024 |
|
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115,72 |
| TOTAL |
5.785,92 |
5.785,92 |
5.785,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
11/03/2024 |
202,51 |
|
Lançada |
| ISS |
11/03/2024 |
115,72 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
318,23 |
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