Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	150	Data de lançamento:	12/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF	0,00	9.028,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2024	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF	9.028,30
12/01/2024	FERIAS E 1/3 FÉRIAS SERVIDORES		9.028,30
12/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			82,97
12/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			143,89
12/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			299,18
12/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			299,18
12/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			488,63
12/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			558,04
12/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			972,23
12/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			1.181,38
22/01/2024	Pagamento de Empenho 150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.002,80
TOTAL		9.028,30	9.028,30	9.028,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS Servidores	12/01/2024	82,97		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12/01/2024	143,89		Lançada
Consignação CEF	12/01/2024	299,18		Lançada
Consignação CEF	12/01/2024	299,18		Lançada
Consignação Banrisul	12/01/2024	488,63		Lançada
IPERGS Servidores	12/01/2024	558,04		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12/01/2024	972,23		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	12/01/2024	1.181,38		Lançada
TOTAL		4.025,50