| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 1653 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUROS REFERENTE PROTRANSPORTE CONTRATO 518.184-96 PARCELA 016/240 | 15.048,38 | 15.048,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | JUROS REFERENTE PROTRANSPORTE CONTRATO 518.184-96 PARCELA 016/240 | 15.048,38 | ||
| 27/03/2024 | JUROS REFERENTE PROTRANSPORTE CONTRATO 518.184-96 PARCELA 016/240 | 15.048,38 | ||
| 19/04/2024 | Pagamento de Empenho 1653/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.048,38 | ||
| TOTAL | 15.048,38 | 15.048,38 | 15.048,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
