Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1798 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACO ESCURO LISO 58X78 C/12 |
99,00 |
99,00 |
| 5.00 |
SACO LIXO PRETO 40LT 0,08 |
51,90 |
259,50 |
| 8.00 |
ALCOOL ETILICO 5LT |
58,50 |
468,00 |
| 4.00 |
PAPEL TOALHA 4800 FLS |
113,35 |
453,40 |
| 6.00 |
PURIFICADOR DE AR 400ML |
21,49 |
128,94 |
| 4.00 |
DETERGENTE LIQUIDO ROUPA 5LT |
61,90 |
247,60 |
| 2.00 |
PAPEL HIGIENICO 8X300 |
99,90 |
199,80 |
| 5.00 |
SACO LIXO PRETO 105LT 0,10 |
108,68 |
543,40 |
| 3.00 |
COPO 180ML C/ 2500 UN |
199,00 |
597,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
SACO ESCURO LISO 58X78 C/12 SACO LIXO PRETO 40LT 0,08 ALCOOL ETILICO 5LT PAPEL TOALHA 4800 FLS PURIFICADOR DE AR 400ML DETERGENTE LIQUIDO ROUPA 5LT PAPEL HIGIENICO 8X300 SACO LIXO PRETO 105LT 0,10 COPO 180ML C/ 2500 UN |
2.996,64 |
|
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| 05/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/52259; |
|
2.996,64 |
|
| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1798/2024
MAXPLIN - 4320 |
|
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2.960,68 |
| 11/04/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 1798/2024 |
|
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35,96 |
| TOTAL |
2.996,64 |
2.996,64 |
2.996,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
11/04/2024 |
35,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
35,96 |
|
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