| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 210 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pgto férias | 0,00 | 6.487,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | pgto férias | 6.487,35 | ||
| 12/01/2024 | FERIAS E 1/3 FÉRIAS SERVIDORES | 6.487,35 | ||
| 12/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Servidores - RPPS | 865,49 | ||
| 12/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Servidores - RPPS | 1.255,73 | ||
| 17/01/2024 | Pagamento de Empenho 210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.366,13 | ||
| TOTAL | 6.487,35 | 6.487,35 | 6.487,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 12/01/2024 | 865,49 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 12/01/2024 | 1.255,73 | Lançada | |
| TOTAL | 2.121,22 |
