Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2279 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVICO TECNICO DESLOCAMENTO CARREGADEIRA |
2.884,00 |
2.884,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
SERVICO TECNICO DESLOCAMENTO CARREGADEIRA |
2.884,00 |
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| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202478; |
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2.884,00 |
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| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2024
GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI - 7803 |
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2.745,57 |
| 15/05/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 2279/2024 |
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138,43 |
| TOTAL |
2.884,00 |
2.884,00 |
2.884,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
15/05/2024 |
138,43 |
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Lançada |
| TOTAL |
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138,43 |
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