Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2686 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUROS E AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE PARCELA 18/240 |
15.058,49 |
15.058,49 |
| 1.00 |
JUROS REF CONTRATO 612.840-29 FINISA |
42.926,37 |
42.926,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
JUROS E AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE PARCELA 18/240 JUROS REF CONTRATO 612.840-29 FINISA |
57.984,86 |
|
|
| 24/05/2024 |
JUROS E AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE PARCELA 18/240
JUROS REF CONTRATO 612.840-29 FINISA
|
|
57.984,86 |
|
| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2686/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1005 |
|
|
57.984,86 |
| TOTAL |
57.984,86 |
57.984,86 |
57.984,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
