Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2947 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.29 |
OLEO DIESEL IYU-3078 L200 MITSUBISHI |
6,37 |
307,58 |
| 34.29 |
OLEO DIESEL IYU-3078 L200 MITSUBISHI |
6,47 |
221,84 |
| 31.59 |
OLEO DIESEL IYU-3078 L200 MITSUBISHI |
6,48 |
204,73 |
| 28.54 |
OLEO DIESEL IYU-3078 L200 MITSUBISHI |
6,48 |
184,93 |
| 26.96 |
OLEO DIESEL IYU-3078 L200 MITSUBISHI |
6,48 |
174,70 |
| 45.63 |
OLEO DIESEL IYU-3078 L200 MITSUBISHI |
6,48 |
295,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
OLEO DIESEL IYU-3078 L200 MITSUBISHI OLEO DIESEL IYU-3078 L200 MITSUBISHI OLEO DIESEL IYU-3078 L200 MITSUBISHI OLEO DIESEL IYU-3078 L200 MITSUBISHI OLEO DIESEL IYU-3078 L200 MITSUBISHI OLEO DIESEL IYU-3078 L200 MITSUBISHI |
1.389,49 |
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| 29/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/258160; 1/258504; 1/258665; 1/258928; 1/259437; 1/259638; |
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1.389,49 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2947/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.389,49 |
| 28/06/2024 |
TED DEVOLVIDO |
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-1.389,49 |
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2024
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 |
|
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1.389,49 |
| TOTAL |
1.389,49 |
1.389,49 |
1.389,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
