| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 295 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELEMENTO FILTRA CL 70198068 | 348,99 | 348,99 |
| 1.00 | FILTRO OLEO/KIT REVISÃO 7089375 | 131,67 | 131,67 |
| 6.00 | OLEO WR PE 5W30 DIESEL | 70,06 | 420,36 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO 7094559 | 285,25 | 285,25 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICANTE 20012 | 74,90 | 74,90 |
| 1.00 | FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR | 96,64 | 96,64 |
| 1.00 | HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO | 78,52 | 78,52 |
| 1.00 | ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA | 132,88 | 132,88 |
| 1.00 | ADITIVO LIMPA BICOS DIESEL | 106,30 | 106,30 |
| 1.00 | LIMPA FREIOS Finalidade: VEICULO DUCATO JBC 2H72 | 103,89 | 103,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | ELEMENTO FILTRA CL 70198068 FILTRO OLEO/KIT REVISÃO 7089375 OLEO WR PE 5W30 DIESEL ELEMENTO FILTRO 7094559 KIT LUBRIFICANTE 20012 FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA ADITIVO LIMPA BICOS DIESEL LIMPA FREIOS Finalidade: VEICULO DUCATO JBC 2H72 | 1.779,40 | ||
| 26/01/2024 | Conforme DANFE Nº 1/151609; | 1.779,40 | ||
| 31/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 295/2024 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 | 1.763,00 | ||
| 31/01/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 295/2024 | 16,40 | ||
| TOTAL | 1.779,40 | 1.779,40 | 1.779,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 31/01/2024 | 16,40 | Lançada | |
| TOTAL | 16,40 |
