Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
295 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA CL 70198068 |
348,99 |
348,99 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO/KIT REVISÃO 7089375 |
131,67 |
131,67 |
| 6.00 |
OLEO WR PE 5W30 DIESEL |
70,06 |
420,36 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO 7094559 |
285,25 |
285,25 |
| 1.00 |
KIT LUBRIFICANTE 20012 |
74,90 |
74,90 |
| 1.00 |
FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR |
96,64 |
96,64 |
| 1.00 |
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO |
78,52 |
78,52 |
| 1.00 |
ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA |
132,88 |
132,88 |
| 1.00 |
ADITIVO LIMPA BICOS DIESEL |
106,30 |
106,30 |
| 1.00 |
LIMPA FREIOS
Finalidade: VEICULO DUCATO JBC 2H72 |
103,89 |
103,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
ELEMENTO FILTRA CL 70198068 FILTRO OLEO/KIT REVISÃO 7089375 OLEO WR PE 5W30 DIESEL ELEMENTO FILTRO 7094559 KIT LUBRIFICANTE 20012 FLUSH LIMPEZA INTERNA MOTOR HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA ADITIVO LIMPA BICOS DIESEL LIMPA FREIOS
Finalidade: VEICULO DUCATO JBC 2H72 |
1.779,40 |
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| 26/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/151609; |
|
1.779,40 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 295/2024
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 |
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1.763,00 |
| 31/01/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 295/2024 |
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16,40 |
| TOTAL |
1.779,40 |
1.779,40 |
1.779,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
31/01/2024 |
16,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
16,40 |
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