| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 3575 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.70 | BRITA 01 | 46,00 | 354,20 |
| 11.35 | BRITA 01 | 46,00 | 522,10 |
| 7.40 | BRITA 01 | 46,00 | 340,40 |
| 4.94 | BRITA 01 | 46,00 | 227,24 |
| 9.03 | BRITA 01 | 46,00 | 415,38 |
| 18.29 | BRITA 01 | 46,00 | 841,34 |
| 17.72 | BRITA 01 | 46,00 | 815,12 |
| 4.41 | RACHAO | 43,00 | 189,63 |
| 16.57 | BRITA 01 | 46,00 | 762,22 |
| 9.11 | BRITA 01 | 46,00 | 419,06 |
| 9.84 | BRITA 01 | 46,00 | 452,64 |
| 17.08 | PEDRA BRUTA | 45,00 | 768,60 |
| 12.71 | PEDRA BRUTA | 45,00 | 571,95 |
| 8.80 | BRITA 01 | 46,00 | 404,80 |
| 4.00 | BRITA 01 | 46,00 | 184,00 |
| 10.37 | BRITA 01 | 46,00 | 477,02 |
| 9.20 | BRITA 02 | 46,00 | 423,20 |
| 8.59 | BRITA 02 | 46,00 | 395,14 |
| 9.05 | BRITA 02 | 46,00 | 416,30 |
| 4.82 | PO DE PEDRA | 56,00 | 269,92 |
| 8.87 | BRITA 02 | 46,00 | 408,02 |
| 8.81 | BRITA 02 | 46,00 | 405,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 RACHAO BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 PEDRA BRUTA PEDRA BRUTA BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 02 BRITA 02 BRITA 02 PO DE PEDRA BRITA 02 BRITA 02 | 10.063,54 | ||
| 28/06/2024 | Conforme DANFE Nº 3/7126; 3/7135; 3/7180; 3/7224; 3/7223; 3/7222; 3/7211; 3/7210; 3/7209; 3/7200; | 4.454,81 | ||
| 10/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2024 - REF. JUNHO/2024 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607 | 4.454,81 | ||
| 15/07/2024 | Conforme DANFE Nº 3/7426; 3/7429; 3/7427; 3/7430; 3/7428; | 5.608,26 | ||
| 15/07/2024 | empenho a maior | -0,47 | ||
| 31/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2024 - REF. JULHO/2024 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607 | 5.608,26 | ||
| 01/08/2024 | Conforme DANFE Nº 03/7426; 03/7429; 03/7427; 03/7430; 03/7428; | 5.608,26 | ||
| 01/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2024 - REF. AGOSTO/2024 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607 | 5.608,26 | ||
| 01/08/2024 | PAGO INDEVIDAMENTE NO SISTEMA DIA 31-07 | -5.608,26 | ||
| 01/08/2024 | PAGO INDEVIDAMENTE NO SISTEMA NO DIA 31-07 | -5.608,26 | ||
| TOTAL | 10.063,07 | 10.063,07 | 10.063,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
