Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3675 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ- 9001 MES JUNHO 2024
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR |
13.500,48 |
13.500,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ- 9001 MES JUNHO 2024
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR |
13.500,48 |
|
|
| 09/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/35; |
|
13.500,48 |
|
| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3675/2024
TRANSPORTES FS LTDA - 7173 |
|
|
12.757,95 |
| 31/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3675/2024 |
|
|
270,01 |
| 31/07/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3675/2024 |
|
|
472,52 |
| TOTAL |
13.500,48 |
13.500,48 |
13.500,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
31/07/2024 |
270,01 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
31/07/2024 |
472,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
742,53 |
|
|
