| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
| Número do empenho: | 3877 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 121.00 | PERFURACAO POCO ARTESIANO 6"1/2 | 115,00 | 13.915,00 |
| 32.00 | REVESTIMENTO GEOMECANICO 6" | 300,00 | 9.600,00 |
| 121.00 | REVESTIMENTO GEOMECANICO 4" | 160,00 | 19.360,00 |
| 1.00 | SELO SANITARIO (CIMENTACAO) | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | PERFURACAO POCO ARTESIANO 6"1/2 REVESTIMENTO GEOMECANICO 6" REVESTIMENTO GEOMECANICO 4" SELO SANITARIO (CIMENTACAO) | 43.175,00 | ||
| 10/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55525890; | 29.960,00 | ||
| 10/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/154; | 13.215,00 | ||
| 18/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/055525890; | 28.960,00 | ||
| 18/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/0154; | 14.215,00 | ||
| 18/07/2024 | referente valor liquidado parcialmente errado | -29.960,00 | ||
| 18/07/2024 | referente valor liquidado parcialmente errado | -13.215,00 | ||
| 19/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3877/2024 EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI - 6287 | 13.816,98 | ||
| 19/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3877/2024 | 398,02 | ||
| 19/07/2024 | Pagamento de Empenho 3877/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28.960,00 | ||
| TOTAL | 43.175,00 | 43.175,00 | 43.175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/07/2024 | 398,02 | Lançada | |
| TOTAL | 398,02 |
