Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MICHELE F. BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4062 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA INTERNA 80 |
490,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
PORTA INTERNA 80 |
490,00 |
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| 29/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/11; |
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490,00 |
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| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2024
MICHELE F. BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA - 5773 |
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490,00 |
| 01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2024
MICHELE F. BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA - 5773 |
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490,00 |
| 01/08/2024 |
FEITO NA DATA ERRADA 31-07-24 , DATA CORRETA 01-08 |
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-490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
