Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4199 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
vencimento seervidores transporte escolar FOLHA normal julho |
0,00 |
7.823,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
vencimento seervidores transporte escolar FOLHA normal julho |
7.823,23 |
|
|
| 29/07/2024 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/24 |
|
7.823,23 |
|
| 29/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: Transporte Escolar INSS |
|
|
644,56 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4199/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.178,67 |
| TOTAL |
7.823,23 |
7.823,23 |
7.823,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS FL PGTO |
29/07/2024 |
644,56 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
644,56 |
|
|
