Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4417 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ- 9001 MES JULHO 2024
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR |
11.571,84 |
11.571,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ- 9001 MES JULHO 2024
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR |
11.571,84 |
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| 09/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/36; |
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11.571,84 |
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| 15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4417/2024
TRANSPORTES FS LTDA - 7173 |
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10.935,39 |
| 15/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4417/2024 |
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231,44 |
| 15/08/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4417/2024 |
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405,01 |
| TOTAL |
11.571,84 |
11.571,84 |
11.571,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/08/2024 |
231,44 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
15/08/2024 |
405,01 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
636,45 |
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