| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S.A. |
| Número do empenho: | 4776 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.25 | para execução de obra de capeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre calçamento em paralelepípedo existente em via implantada no Município de Mormaço, sito à Av. Willibaldo Koenig, Bairro Centro, nos termos do convênio administrativo firmado com o governo do Estado do Rio Grande do Sul - Programa Pavimenta - Processo nº 23/2600-0000997-2, Convênio nº FPE nº 2023/5014 | 1.332.630,00 | 332.624,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | para execução de obra de capeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre calçamento em paralelepípedo existente em via implantada no Município de Mormaço, sito à Av. Willibaldo Koenig, Bairro Centro, nos termos do convênio administrativo firmado com o governo do Estado do Rio Grande do Sul - Programa Pavimenta - Processo nº 23/2600-0000997-2, Convênio nº FPE nº 2023/5014 | 332.624,45 | ||
| 27/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/93; | 332.624,45 | ||
| 29/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4776/2024 Construtora Del Rijo S.A. - 7849 | 306.275,12 | ||
| 29/08/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4776/2024 | 6.911,30 | ||
| 29/08/2024 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4776/2024 | 7.919,20 | ||
| 29/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4776/2024 | 11.518,83 | ||
| TOTAL | 332.624,45 | 332.624,45 | 332.624,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 29/08/2024 | 6.911,30 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 29/08/2024 | 7.919,20 | Lançada | |
| ISS | 29/08/2024 | 11.518,83 | Lançada | |
| TOTAL | 26.349,33 |
