| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S.A. |
| Número do empenho: | 5050 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 659.41 | BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 | 49,90 | 32.904,42 |
| 86.72 | PEDRISCO - PEDRISCO | 47,40 | 4.110,53 |
| 72.68 | RACHÃO - RACHÃO | 44,90 | 3.263,33 |
| 10.98 | PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA Finalidade: MATERIAL BRITADO | 39,90 | 438,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 PEDRISCO - PEDRISCO RACHÃO - RACHÃO PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA Finalidade: MATERIAL BRITADO | 40.716,38 | ||
| 05/09/2024 | Conforme DANFE Nº 3/8223; | 40.716,38 | ||
| 06/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5050/2024 Construtora Del Rijo SA - 7849 | 40.227,78 | ||
| 06/09/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 5050/2024 | 488,60 | ||
| TOTAL | 40.716,38 | 40.716,38 | 40.716,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 06/09/2024 | 488,60 | Lançada | |
| TOTAL | 488,60 |
