| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 5352 | Data de lançamento: | 19/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias leticia | 0,00 | 1.770,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias leticia | 1.770,96 | ||
| 19/09/2024 | REFERENTE FOLHA FERIAS SERVIDOREA LETICIA ZIMMER SETEMBRO/24 | 1.770,96 | ||
| 19/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - INSS | 76,74 | ||
| 19/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - INSS | 100,35 | ||
| 24/09/2024 | Pagamento de Empenho 5352/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.593,87 | ||
| TOTAL | 1.770,96 | 1.770,96 | 1.770,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 19/09/2024 | 76,74 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 19/09/2024 | 100,35 | Lançada | |
| TOTAL | 177,09 |
