| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
| Número do empenho: | 5806 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2961.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA E SÃO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 SETEMBRO /2024 | 5,74 | 16.996,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA E SÃO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 SETEMBRO /2024 | 16.996,14 | ||
| 15/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/182; | 16.996,14 | ||
| 15/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5806/2024 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 | 15.245,66 | ||
| 15/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5806/2024 | 660,56 | ||
| 15/10/2024 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5806/2024 | 1.089,92 | ||
| TOTAL | 16.996,14 | 16.996,14 | 16.996,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/10/2024 | 660,56 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 15/10/2024 | 1.089,92 | Lançada | |
| TOTAL | 1.750,48 |
