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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5828	Data de lançamento:	07/10/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS OUTUBRO	0,00	3.003,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2024	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS OUTUBRO	3.003,24
07/10/2024	REFERENTE FERIAS OUTUBRO 2024		3.003,24
07/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS			100,10
07/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS			134,49
07/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS			219,16
08/10/2024	Pagamento de Empenho 5828/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.549,49
TOTAL		3.003,24	3.003,24	3.003,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS FL PGTO	07/10/2024	100,10		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	07/10/2024	134,49		Lançada
INSS FL PGTO	07/10/2024	219,16		Lançada
TOTAL		453,75