Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
620 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUROS E AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE PARCELA 14/240 |
15.060,39 |
15.060,39 |
| 1.00 |
JUROS REF CONTRATO 612.840-29 FINISA |
33.519,88 |
33.519,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
JUROS E AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE PARCELA 14/240 JUROS REF CONTRATO 612.840-29 FINISA |
48.580,27 |
|
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| 05/02/2024 |
JUROS E AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE PARCELA 14/240
JUROS REF CONTRATO 612.840-29 FINISA
|
|
48.580,27 |
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| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 620/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1005 |
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48.580,27 |
| TOTAL |
48.580,27 |
48.580,27 |
48.580,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
