| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 29/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA OUTUBRO | 0,00 | 133.766,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA OUTUBRO | 133.766,14 | ||
| 29/10/2024 | REF FOLHA OUTUBRO 2024 | 133.766,14 | ||
| 29/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS | 113,40 | ||
| 29/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS | 158,97 | ||
| 29/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS | 8.254,36 | ||
| 29/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS | 11.440,06 | ||
| 29/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS | 12.094,14 | ||
| 29/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS | 14.652,42 | ||
| 30/10/2024 | Pagamento de Empenho 6219/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87.052,79 | ||
| TOTAL | 133.766,14 | 133.766,14 | 133.766,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 29/10/2024 | 113,40 | Lançada | |
| AFUMOR | 29/10/2024 | 158,97 | Lançada | |
| IPERGS Servidores | 29/10/2024 | 8.254,36 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 29/10/2024 | 11.440,06 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 29/10/2024 | 12.094,14 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 29/10/2024 | 14.652,42 | Lançada | |
| TOTAL | 46.713,35 |
