Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6379 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVICO TECNICO COM DESLOCAMENTO
Finalidade: REVISAO 1000HS LW300LV CARREGADEIRA |
3.064,00 |
3.064,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
SERVICO TECNICO COM DESLOCAMENTO
Finalidade: REVISAO 1000HS LW300LV CARREGADEIRA |
3.064,00 |
|
|
| 11/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2024220; |
|
3.064,00 |
|
| 22/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6379/2024
GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI - 7803 |
|
|
2.916,93 |
| 22/11/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 6379/2024 |
|
|
147,07 |
| TOTAL |
3.064,00 |
3.064,00 |
3.064,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
22/11/2024 |
147,07 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
147,07 |
|
|
