| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 6425 | Data de lançamento: | 30/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 391.70 | BRITA Nº 01 | 49,90 | 19.545,83 |
| 73.84 | BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 | 48,90 | 3.610,78 |
| 25.96 | PEDRISCO - PEDRISCO Finalidade: MATERIAL PARA ESTRADAS | 47,40 | 1.230,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 PEDRISCO - PEDRISCO Finalidade: MATERIAL PARA ESTRADAS | 24.387,11 | ||
| 14/11/2024 | Conforme DANFE Nº E/9180; | 24.387,11 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6425/2024 Construtora Del Rijo SA - 7849 | 24.094,46 | ||
| 21/11/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 6425/2024 | 292,65 | ||
| TOTAL | 24.387,11 | 24.387,11 | 24.387,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 21/11/2024 | 292,65 | Lançada | |
| TOTAL | 292,65 |
