| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 7113 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 124.22 | BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 | 49,90 | 6.198,58 |
| 9.92 | PEDRISCO - PEDRISCO | 47,40 | 470,21 |
| 5.85 | PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS | 39,90 | 233,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 PEDRISCO - PEDRISCO PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS | 6.902,21 | ||
| 29/11/2024 | Conforme DANFE Nº 3/9415; | 6.902,21 | ||
| 06/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7113/2024 Construtora Del Rijo SA - 7849 | 6.819,38 | ||
| 06/12/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 7113/2024 | 82,83 | ||
| TOTAL | 6.902,21 | 6.902,21 | 6.902,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 06/12/2024 | 82,83 | Lançada | |
| TOTAL | 82,83 |
