| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 7279 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF 13 | 0,00 | 4.360,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF 13 | 4.360,98 | ||
| 06/12/2024 | REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO | 4.360,98 | ||
| 06/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: Transporte Escolar INSS | 114,39 | ||
| 06/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: Transporte Escolar INSS | 680,55 | ||
| 09/12/2024 | Pagamento de Empenho 7279/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.566,04 | ||
| TOTAL | 4.360,98 | 4.360,98 | 4.360,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 06/12/2024 | 114,39 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 06/12/2024 | 680,55 | Lançada | |
| TOTAL | 794,94 |
