| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 7388 | Data de lançamento: | 11/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias | 5.069,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias | 5.069,48 | ||
| 11/12/2024 | REFERENTE FOLHA DE FERIAS DEZEMBRO 2024 | 5.069,48 | ||
| 11/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR | 154,69 | ||
| 11/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR | 191,37 | ||
| 11/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR | 191,37 | ||
| 11/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR | 310,70 | ||
| 11/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR | 310,70 | ||
| 11/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR | 791,92 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 7388/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.118,73 | ||
| TOTAL | 5.069,48 | 5.069,48 | 5.069,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Consignação Sicredi | 11/12/2024 | 154,69 | Lançada | |
| IPERGS Servidores | 11/12/2024 | 191,37 | Lançada | |
| IPERGS Servidores | 11/12/2024 | 191,37 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 11/12/2024 | 310,70 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 11/12/2024 | 310,70 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 11/12/2024 | 791,92 | Lançada | |
| TOTAL | 1.950,75 |
