Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALEI A Z TASSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
775 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISCO DE SERRA ROCAST MAD |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
DISCO DE SERRA MAKITA MAD |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
DISCO DE SERRA ROCAST MAD DISCO DE SERRA MAKITA MAD |
365,00 |
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| 19/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9249; |
|
365,00 |
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| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 775/2024
ALEI A Z TASSI - 5623 |
|
|
365,00 |
| 23/02/2024 |
NÃO PAGO NA BANCO FISICO |
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-365,00 |
| 28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 775/2024
ALEI A Z TASSI - 5623 |
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|
365,00 |
| TOTAL |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
