| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 8032 | Data de lançamento: | 31/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREST CONTRATO 612.840-29 FINISA NOVEMBRO | 85.698,07 | 85.698,07 |
| 1.00 | TAXA CEF | 2.499,88 | 2.499,88 |
| 1.00 | AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE PARCELA 23/240 | 11.313,91 | 11.313,91 |
| 1.00 | TAXA CRED | 1.249,94 | 1.249,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | PREST CONTRATO 612.840-29 FINISA NOVEMBRO TAXA CEF AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE PARCELA 23/240 TAXA CRED | 100.761,80 | ||
| 31/12/2024 | PREST CONTRATO 612.840-29 FINISA NOVEMBRO TAXA CEF AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE PARCELA 23/240 TAXA CRED | 100.761,80 | ||
| 31/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8032/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1005 | 100.761,80 | ||
| TOTAL | 100.761,80 | 100.761,80 | 100.761,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
