Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8032 |
Data de lançamento: |
31/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREST CONTRATO 612.840-29 FINISA NOVEMBRO |
85.698,07 |
85.698,07 |
| 1.00 |
TAXA CEF |
2.499,88 |
2.499,88 |
| 1.00 |
AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE PARCELA 23/240 |
11.313,91 |
11.313,91 |
| 1.00 |
TAXA CRED |
1.249,94 |
1.249,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2024 |
PREST CONTRATO 612.840-29 FINISA NOVEMBRO TAXA CEF AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE PARCELA 23/240 TAXA CRED |
100.761,80 |
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| 31/12/2024 |
PREST CONTRATO 612.840-29 FINISA NOVEMBRO
TAXA CEF
AMORTIZAÇÃO CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE PARCELA 23/240
TAXA CRED
|
|
100.761,80 |
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| 31/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8032/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1005 |
|
|
100.761,80 |
| TOTAL |
100.761,80 |
100.761,80 |
100.761,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
