Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
821 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUROS E TARIFAS REF CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE |
15.052,52 |
15.052,52 |
| 1.00 |
JUROS E TARIFAS CONTRATO 612.840-29 FINISA |
32.822,91 |
32.822,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
JUROS E TARIFAS REF CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE JUROS E TARIFAS CONTRATO 612.840-29 FINISA |
47.875,43 |
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| 20/02/2024 |
JUROS E TARIFAS REF CONTRATO 518.184-96 PRO-TRANSPORTE
JUROS E TARIFAS CONTRATO 612.840-29 FINISA
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47.875,43 |
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| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1005 |
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47.875,43 |
| TOTAL |
47.875,43 |
47.875,43 |
47.875,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
