| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 940 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FEV | 0,00 | 20.544,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA FEV | 20.544,40 | ||
| 22/02/2024 | VENCIMENTOS FEVEREIRO/2024 | 20.544,40 | ||
| 22/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - INSS | 101,73 | ||
| 22/02/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - INSS | 1.507,86 | ||
| 29/02/2024 | Pagamento de Empenho 940/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.934,81 | ||
| TOTAL | 20.544,40 | 20.544,40 | 20.544,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPERGS Servidores | 22/02/2024 | 101,73 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 22/02/2024 | 1.507,86 | Lançada | |
| TOTAL | 1.609,59 |
