| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 1161 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO PROTRANSPORTE | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | FINANCIAMENTOS (AMORTIZAÇÃO E JUROS) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 058184-96 PARCELA 26/40, FEVEREIRO/2025 | 3.884,02 | 3.884,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 058184-96 PARCELA 26/40, FEVEREIRO/2025 | 3.884,02 | ||
| 20/02/2025 | REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 058184-96 PARCELA 26/40, FEVEREIRO/2025 | 3.884,02 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 1161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.884,02 | ||
| TOTAL | 3.884,02 | 3.884,02 | 3.884,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
