| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 1368 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2025. | 0,00 | 5.611,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2025. | 5.611,92 | ||
| 24/02/2025 | REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2025 | 5.611,92 | ||
| 24/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Servidores - RPPS | 242,79 | ||
| 24/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: JETON, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Servidores - RPPS | 370,00 | ||
| 24/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTÊNCIA SOCIAL - Servidores - RPPS | 750,95 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1368/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.248,18 | ||
| 05/03/2025 | Cfe. estorno de CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO, retido no Empenho 1368/2025 | -370,00 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Empenho 1368/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 370,00 | ||
| TOTAL | 5.611,92 | 5.611,92 | 5.611,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 24/02/2025 | 242,79 | Lançada | |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 24/02/2025 | 370,00 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 24/02/2025 | 750,95 | Lançada | |
| TOTAL | 1.363,74 |
